AI基金南方宝昌混合A(010230)披露2025年二季报,第二季度基金利润115.05万元,加权平均基金份额本期利润0.0043元。报告期内,基金净值增长率为0.49%,截至二季度末,基金规模为2.73亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.089元。基金经理是林乐峰,目前管理10只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,南方均衡成长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.96%;南方振元债券发起A最低,为4.6%。
基金管理人在二季报中表示,权益投资方面,我们继续保持了对长期稳定增长的消费品、有竞争力的先进制造的底仓配置。组合整体较为均衡,关注内需相关的大消费板块的结构性机会,以及在反内卷政策下可能加速出清过剩产能的一些制造业的子行业。同时在当前利率不断走低的环境下,我们看到部分高股息行业个股的性价比愈发突出,并且 A 股上市公司近年来更加重视给股东们的回报,不断提升的分红和回购能够促进市场更良性的发展,增强投资者长期投资的信心,吸引长线资金的入市。固定收益投资方面,本基金债券仓位较为平稳,以持有到期获取稳健收益为目的,信用债整体评级较高,久期和杠杆率控制在合适的水平。
截至7月21日,南方宝昌混合A近三个月复权单位净值增长率为4.46%,位于同类可比基金102/630;近半年复权单位净值增长率为3.40%,位于同类可比基金225/630;近一年复权单位净值增长率为9.15%,位于同类可比基金165/630;近三年复权单位净值增长率为7.91%,位于同类可比基金221/553。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3378,位于同类可比基金208/546。
截至7月21日,基金近三年最大回撤为8.54%,同类可比基金排名195/533。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为4.25%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为27.61%,同类平均为18.92%。2024年一季度末基金达到34.13%的最高仓位,2022年一季度末最低,为15.64%。
截至2025年二季度末,基金规模为2.73亿元。
截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、海尔智家、时代电气、中芯国际、国投电力、瀚蓝环境、中天科技、中信银行、青岛啤酒股份、英科再生。
核校:孙萍
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